O petróleo disparou nas primeiras negociações na Ásia, com o aumento das tensões no Oriente Médio, enquanto o dólar manteve seus ganhos depois que comentários considerados mais duros do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Kevin Warsh, aumentaram as apostas de uma alta dos juros no próximo mês.
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O petróleo bruto de referência global subiu 2% na abertura, depois que os militares dos EUA, neste domingo, atacaram lançadores de foguetes iranianos que estavam se preparando para lançar minas no Estreito de Ormuz, encerrando semanas de relativa calmaria.
Os futuros do S&P 500 recuaram levemente, depois que o índice à vista fechou em queda de 0,3% na sequência dos comentários de Warsh na última sexta-feira. O dólar oscilou dentro de uma faixa estreita em relação às principais moedas, depois de registrar seu maior ganho em cerca de um mês.
Isso indica um início instável para os mercados asiáticos, depois que Warsh prometeu trazer a inflação de volta à meta em seu discurso em Jackson Hole na sexta-feira, levando os operadores a aumentar suas expectativas de que o Fed poderá elevar os juros já no próximo mês.
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“Os mercados parecem caminhar para um início turbulento da semana de negociações”, com rendimentos mais altos dos títulos americanos e um dólar mais forte apertando as condições financeiras em toda a Ásia, escreveu Kyle Rodda, analista sênior da Capital.com, em uma nota aos clientes. “O sentimento certamente não será ajudado pelo risco geopolítico no Oriente Médio.”
A tendência de baixa do dólar parece menos certa à medida que o impulso do mercado se torna mais favorável à moeda americana.
Em seu primeiro grande discurso desde que assumiu o comando do Fed, Warsh alertou que a inflação não está desacelerando de maneira significativa e afirmou que os formuladores de política monetária precisam ter confiança de que isso está acontecendo. Caso contrário, segundo ele, o Fed ainda terá “trabalho a fazer”.
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Warsh afirmou que as condições financeiras atualmente não são restritivas e descreveu os juros como a “principal ferramenta” do Fed para cumprir seu mandato, embora tenha evitado sinalizar apoio explícito a uma alta dos juros em setembro.
Os comentários levaram o rendimento dos títulos americanos de dois anos ao nível mais alto em um mês, enquanto o dólar subiu 0,4%.
Os operadores aumentaram fortemente suas apostas de que uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros no próximo mês é mais provável do que improvável. Segundo dados de swaps compilados pela Bloomberg, o mercado também passou a apostar que o Fed voltará a apertar a política monetária pelo menos mais uma vez ao longo do próximo ano.
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“O mercado interpretou a mensagem do presidente do Fed, Warsh, em Jackson Hole, como uma mensagem hawkish (favorável a juros mais altos)”, escreveu Marc Chandler, estrategista-chefe de mercados da Bannockburn Capital Markets, em uma nota.
“Mesmo que o mercado tenha exagerado na reação aos comentários de Warsh, a correção de alta do dólar está apenas começando”, diz Chandler.
Novo vice-ministro na Coreia do Sul
Na Ásia, o presidente sul-coreano Lee Jae Myung promoveu um vice-ministro das Finanças ao principal cargo econômico do país e nomeou um novo ministro da Defesa em uma reforma ministerial destinada a reativar o crescimento e aumentar os investimentos.
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As mudanças ocorreram depois que a aprovação de Lee caiu para uma mínima histórica de 42% na semana passada, com seu governo sob pressão devido à política habitacional e à volatilidade dos mercados.
Os operadores também estarão atentos a uma possível intensificação da retórica das autoridades japonesas enquanto o iene permanece próximo de 160 por dólar.
A moeda japonesa caiu na sexta-feira para seu nível mais fraco em um mês, em meio à forte alta do dólar, prolongando uma queda que eliminou mais da metade dos ganhos obtidos pelo iene após a intervenção das autoridades.
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A intervenção recente “reduziu, até certo ponto, as pressões de depreciação do iene, sinalizando que uma cotação muito acima de 160 provavelmente não será tolerada”, escreveram estrategistas do Barclays, incluindo Lemon Zhang, em uma nota aos clientes.
“Entretanto, fatores fundamentais continuam pressionando o JPY (iene), incluindo o ainda amplo diferencial de rendimentos entre os EUA e o Japão, as pressões fiscais e a continuidade das compras de ativos estrangeiros por investidores japoneses.”
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